中银恒利半年定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/25 16:52:59
中银恒利半年定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的中银恒利半年定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中银恒利半年定期开放债券（001035）市场表现：截至12月24日，累计净值1.519，最新单位净值1.234，净值增长率跌0.4%，最新估值1.239。
中银恒利半年定期开放债券今年以来收益3.87%，近一月下降0.16%，近三月收益0.24%，近一年收益5.19%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银恒利半年定期开放债券基金（001035）持有债券19国开03（占7.66%），持仓市值为2.53亿；债券21国开10（占6.14%），持仓市值为2.03亿；债券GC机场01（占5.47%），持仓市值为1.81亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中银恒利半年定期开放债券基金收入合计9,394.37元，股票收入11,181.20元，占比119.02%；债券收入666.34元，占比7.09%；股利收入460.23元，占比4.90%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月24日创金合信同顺创业板精选股票A一个月来下降3.84%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
12月24日交银主题优选混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
12月24日富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？
南方财富网
12月24日创金合信同顺创业板精选股票A一个月来下降3.84%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
中银中债1-3年期农发行债券指数一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第二季度华宝双债增强债券A基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
氯碱化工上市公司龙头有哪些？氯碱化工概念股名单一览
南方财富网
中银中债1-3年期农发行债券指数一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月24日汇安丰益混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年质子膜交换板块上市公司有哪些？你真的了解股票吗？
南方财富网
铜线受益概念股名单查询，2021年铜线上市公司有哪些？
南方财富网
12月24日汇安丰益混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月24日交银增利增强债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年芯片概念上市公司龙头一览表，3分钟教你看懂
南方财富网
广东自贸区行业龙头有哪些，广东自贸区行业股票一览
南方财富网
12月24日交银增利增强债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
西部利得聚兴一年定期开放混合C基金能不能买？买的人多吗？
南方财富网
国泰江源优势精选灵活配置混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第二季度华夏双债债券C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？
南方财富网
西部利得聚兴一年定期开放混合C基金能不能买？买的人多吗？
南方财富网
12月24日平安合聚定开债近3月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
干货！2021年贸易龙头股有哪些？
南方财富网
12月24日交银主题优选混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
12月24日富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？
南方财富网
12月24日创金合信同顺创业板精选股票A一个月来下降3.84%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第二季度华宝双债增强债券A基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
氯碱化工上市公司龙头有哪些？氯碱化工概念股名单一览
南方财富网
中银中债1-3年期农发行债券指数一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年质子膜交换板块上市公司有哪些？你真的了解股票吗？
南方财富网
铜线受益概念股名单查询，2021年铜线上市公司有哪些？
南方财富网
12月24日汇安丰益混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年芯片概念上市公司龙头一览表，3分钟教你看懂
南方财富网
广东自贸区行业龙头有哪些，广东自贸区行业股票一览
南方财富网
12月24日交银增利增强债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
国泰江源优势精选灵活配置混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第二季度华夏双债债券C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？
南方财富网
西部利得聚兴一年定期开放混合C基金能不能买？买的人多吗？
南方财富网
干货！2021年贸易龙头股有哪些？
南方财富网