12月24日交银增利增强债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/25 16:48:09
12月24日交银增利增强债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日交银增利增强债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，交银增利增强债券A累计净值1.554，最新公布单位净值1.265，净值增长率跌0.1%，最新估值1.2662。
自基金成立以来收益58.62%，今年以来收益11%，近一年收益11.16%，近三年收益50.21%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，交银增利增强债券A收入合计290.05万元：利息收入805.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.06万元，债券利息收入784.91万元，资产支持证券利息收入9.4万元。投资亏370.32万元，其中投资收益方面，股票投资亏555.46万元，债券投资收益173.81万元，资产支持证券投资收益2.68万元，股利收益8.65万元。公允价值变动亏183.08万元，其他收入38.05万元。
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