农银丰盈定开债券基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月24日农银丰盈定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,农银丰盈定开债券(007573)累计净值1.0746,最新公布单位净值1.0526,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0521。
农银丰盈定开债券成立以来收益7.48%,近一月收益0.56%,近一年收益3.62%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,农银丰盈定开债券收入合计1.07亿元:利息收入1.07亿元,其中利息收入方面,存款利息收入193.36万元,债券利息收入1.04亿元,资产支持证券利息收入101.61万元。投资亏93.13元,其中投资收益方面,债券投资亏93.13元。
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