民生加银康宁稳健养老混合(FOF)买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/25 15:17:36
民生加银康宁稳健养老混合(FOF)买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月23日民生加银康宁稳健养老混合(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯民生加银康宁稳健养老混合(FOF)（006991）12月23日净值跌0.01%。当前基金单位净值为1.2356元，累计净值为1.2356元。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，民生加银康宁稳健养老混合(FOF)持有详情，总份额6.05亿份，机构投资者持有120万份额，个人投资者持有6.03亿份额，机构投资者持有占0.21%，个人投资者持有占99.79%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，民生加银康宁稳健养老混合(FOF)收入合计1.28亿元：利息收入554.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.59万元，债券利息收入544.1万元。投资收益2.73亿元，公允价值变动亏1.5亿元，其他收入56.04元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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