中欧品质消费股票C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 15:02:09
中欧品质消费股票C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月24日中欧品质消费股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，中欧品质消费股票C最新市场表现：单位净值1.9377，累计净值2.1767，最新估值1.9437，净值增长率跌0.31%。
自基金成立以来收益116.9%，今年以来下降4.87%，近一年下降3.22%，近三年收益153.92%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1369.35万，所有者权益合计11.69亿，负债和所有者权益总计11.83亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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