2021年第二季度信诚新兴产业混合A基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月28日信诚新兴产业混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,信诚新兴产业混合(000209)基金资产配置详情如下,合计净资产101.96亿元,股票占净比93.91%,债券占净比1.96%,现金占净比4.60%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,信诚新兴产业混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业,行业基金配置分别为82.27%、7.74%、3.90%,同类平均分别为42.88%、2.15%、3.02%,比同类配置分别为多39.39%、多5.59%、多0.88%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,信诚新兴产业混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:格林美、华友钴业、杉杉股份,占期初基金资产净值比例分别为60.13%、43.65%、42.46%,本期累计买入金额分别为1.03亿元、7468.98万元、7264.12万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,信诚新兴产业混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:当升科技(300073),占期初基金资产净值比例为47.95%,本期累计卖出金额为8204.36万元;杭锅股份(002534),占期初基金资产净值比例为18.93%,本期累计卖出金额为3238.95万元;多氟多(002407),占期初基金资产净值比例为18.84%,本期累计卖出金额为3224.31万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,信诚新兴产业混合(000209)持有股票富临精工(占7.76%):持股为1937.59万,持仓市值为7.91亿;杉杉股份(占7.73%):持股为2298.52万,持仓市值为7.89亿;恩捷股份(占5.79%):持股为210.86万,持仓市值为5.91亿等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,信诚新兴产业混合(000209)持有债券:债券21进出04、债券21农发04等,持仓比分别1.47%、0.49%等,持仓市值1.5亿、4995万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.89亿,未分配利润11.29亿,所有者权益合计15.18亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。