12月24日平安惠享纯债债券A累计净值为1.204元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/25 15:02:00
12月24日平安惠享纯债债券A累计净值为1.204元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月24日平安惠享纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安惠享纯债债券A（003286）截至12月24日，累计净值1.204，最新单位净值1.0585，净值增长率涨0.05%，最新估值1.058。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利272.85万元，基金本期净收益盈利236.01万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，平安惠享纯债债券基金收入合计1,367.68元，债券收入-167.00元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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