2021年第二季度浦银安盛沪深300指数增强基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度浦银安盛沪深300指数增强基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月24日浦银安盛沪深300指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛沪深300指数增强（519116）基金资产配置详情如下，股票占净比93.22%，现金占净比5.88%，合计净资产10.5亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浦银安盛沪深300指数增强基金行业配置前三行业详情如下：制造业（53.64%）、金融业（23.72%）、采矿业（4.04%），同类平均分别为51.20%、14.58%、5.60%，比同类配置分别为多2.44%、多9.14%、少1.56%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，浦银安盛沪深300指数增强基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为9.53%，本期累计买入金额为6583.3万元；隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为2.98%，本期累计买入金额为2056.29万元；五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为2.81%，本期累计买入金额为1940.5万元；海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为2.73%，本期累计买入金额为1885.72万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，浦银安盛沪深300指数增强基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：兴业银行、招商银行、泸州老窖，占期初基金资产净值比例分别为2.52%、1.68%、1.66%，本期累计卖出金额分别为1739.81万元、1163.77万元、1149.94万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛沪深300指数增强（519116）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、美的集团（000333）等，持仓比分别6.32%、3.84%、2.56%等，持股数分别为3.63万、79.81万、38.63万，持仓市值6633.93万、4026.27万、2688.45万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，浦银安盛沪深300指数增强基金（519116）持有债券南银转债（占0.18%），持仓市值为226.4万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.05亿，未分配利润5.37亿，所有者权益合计12.42亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。