12月24日嘉实中证主要消费ETF最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/25 13:24:42

12月24日嘉实中证主要消费ETF最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月24日嘉实中证主要消费ETF基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证主要消费ETF(512600)截至12月24日,最新单位净值1.0259,累计净值5.1295,最新估值1.0095,净值增长率涨1.63%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利973.19万元,基金本期净收益盈利681.3万元,期末基金资产净值3.78亿元,期末单位基金资产净值5.13元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金7370.12万,未分配利润3.04亿,所有者权益合计3.78亿。

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