2021年第二季度中航混改精选混合C基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月27日中航混改精选混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中航混改精选混合C(004937)基金资产配置详情如下,股票占净比66.31%,债券占净比46.27%,现金占净比17.63%,合计净资产2.35亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为66.31%,同类平均为59.46%,比同类配置多6.85%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置36.23%,同类平均42.88%,比同类配置少6.65%;金融业行业基金配置15.20%,同类平均5.79%,比同类配置多9.41%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.95%,同类平均2.99%,比同类配置少0.04%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中航混改精选混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:招商银行(600036)、中国平安(601318)、海尔智家(600690)、海通证券(600837),占期初基金资产净值比例分别为2.88%、0.69%、0.64%、0.54%,本期累计买入金额分别为417.92万元、100.78万元、93.31万元、78.33万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中航混改精选混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:招商银行本期累计卖出金额为417.92万元,占期初基金资产净值比例为2.88%;中国平安本期累计卖出金额为100.78万元,占期初基金资产净值比例为0.69%;海尔智家本期累计卖出金额为93.31万元,占期初基金资产净值比例为0.64%;海通证券本期累计卖出金额为78.33万元,占期初基金资产净值比例为0.54%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中航混改精选混合C(004937)持有股票基金:五粮液(000858)、贵州茅台(600519)、中国平安(601318)等,持仓比分别2.68%、2.33%、1.66%等,持股数分别为2.88万、3000、8.07万,持仓市值631.84万、549万、390.03万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中航混改精选混合C(004937)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)等,持仓比分别46.27%等,持仓市值1.09亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.55亿,未分配利润6160.25万,所有者权益合计2.16亿。
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