创金合信鑫收益混合E基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/25 13:08:35
创金合信鑫收益混合E基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的创金合信鑫收益混合E基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，创金合信鑫收益混合E（006906）最新公布单位净值1.1307，累计净值1.1307，净值增长率涨0.32%，最新估值1.1271。
创金合信鑫收益混合E今年以来收益1.28%，近一月收益2.11%，近三月收益4.41%，近一年收益2.24%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，创金合信鑫收益混合E基金（006906）持有债券21国债06（占8.93%），持仓市值为700.63万；债券16德兴城经债（占7.71%），持仓市值为604.2万；债券19重庆农商二级（占6.56%），持仓市值为514.15万；债券19莆田高新债（占6.51%），持仓市值为510.25万等。
基金2020年利润
截至2020年，创金合信鑫收益混合E收入合计1427.29万元：利息收入1341.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.66万元，债券利息收入1330.8万元。投资收益224.72万元，其中投资收益方面，股票投资收益负116.77万元，债券投资收益322.54万元，股利收益18.95万元。公允价值变动收益负146.52万元，其他收入7.53万元。
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