12月24日永赢诚益债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 13:08:17
12月24日永赢诚益债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日永赢诚益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日，累计净值1.1357，最新市场表现：单位净值1.0135，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0134。
基金阶段涨跌幅
永赢诚益债券A（006576）成立以来收益14.18%，今年以来收益5%，近一月收益0.39%，近三月收益1.29%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.39亿，所有者权益合计10.43亿，负债和所有者权益总计11.81亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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