招商招财通理财债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 11:09:19
招商招财通理财债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的10月17日招商招财通理财债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招财通理财债券A基金截至10月17日，最新市场表现：公布单位净值1.0005，累计净值1.0005，最新估值1.0001，净值涨0.04%。
招商招财通理财债券A（004667）成立以来收益4.49%，今年以来收益2.47%，近一月收益0.23%，近三月收益0.61%。
基金分红负债
截至2018年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6388.5万，所有者权益合计6388.5万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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