2021年第二季度民生加银红利回报混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度民生加银红利回报混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月24日民生加银红利回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银红利回报混合（690009）基金资产配置详情如下，股票占净比73.97%，现金占净比27.55%，合计净资产2.38亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银红利回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置55.68%，同类平均43.07%，比同类配置多12.61%；科学研究和技术服务业行业基金配置10.73%，同类平均2.45%，比同类配置多8.28%；卫生和社会工作行业基金配置3.23%，同类平均2.39%，比同类配置多0.84%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，民生加银红利回报混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：芒果超媒、宝信软件、中国中免，占期初基金资产净值比例分别为4.73%、3.01%、2.93%，本期累计买入金额分别为1450.42万元、923.51万元、897.83万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，民生加银红利回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为5.18%，本期累计卖出金额为1589.9万元；海尔智家（600690），占期初基金资产净值比例为3.40%，本期累计卖出金额为1041.31万元；宝信软件（600845），占期初基金资产净值比例为3.30%，本期累计卖出金额为1012.63万元；顺丰控股（002352），占期初基金资产净值比例为3.24%，本期累计卖出金额为994.65万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银红利回报混合（690009）持有股票基金：隆基股份、药明康德、五粮液、美的集团等，持仓比分别7.99%、6.13%、5.55%、4.34%等，持股数分别为23.09万、9.57万、6.04万、14.87万，持仓市值1904.46万、1461.55万、1324.33万、1034.95万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，民生加银红利回报混合（690009）持有债券：债券杭叉转债（债券代码：113622）等，持仓比分别0.12%等，持仓市值31.5万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计472.26万，所有者权益合计2.51亿，负债和所有者权益总计2.56亿。

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