2021年第二季度富国天利增长债券基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月24日富国天利增长债券基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,富国天利增长债券(100018)基金资产配置详情如下,股票占净比0.24%,债券占净比103.68%,现金占净比0.30%,合计净资产196.6亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置制造业为0.24%,同类平均为8.65%,比同类配置少8.41%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,富国天利增长债券基金发生重大买入变动,买入变动股票有:紫金矿业(601899),占期初基金资产净值比例为0.75%,本期累计买入金额为9009.88万元;安迪苏(600299),占期初基金资产净值比例为0.44%,本期累计买入金额为5303.85万元;本钢板材(000761),占期初基金资产净值比例为0.09%,本期累计买入金额为1039.76万元;福能股份(600483),占期初基金资产净值比例为0.03%,本期累计买入金额为389.04万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,富国天利增长债券基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:安迪苏、长江电力、本钢板材,占期初基金资产净值比例分别为0.44%、0.10%、0.07%,本期累计卖出金额分别为5352.59万元、1153.22万元、873.9万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,富国天利增长债券(100018)持有股票新凤鸣(占0.19%):持股为219.63万,持仓市值为3659.04万;林洋能源(占0.06%):持股为88.86万,持仓市值为1101.9万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,富国天利增长债券(100018)持有债券:债券19国开07、债券18中油EB、债券大秦转债、债券国投转债等,持仓比分别2.66%、0.24%、0.23%、0.23%等,持仓市值5.22亿、4790.45万、4580.94万、4602万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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