12月24日万家鑫璟纯债债券A近1月来表现如何?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月24日万家鑫璟纯债债券A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,万家鑫璟纯债债券A(003327)市场表现:累计净值1.2963,最新公布单位净值1.1853,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1852。
基金阶段表现
万家鑫璟纯债债券A近1月来收益0.35%,阶段平均收益0.3%,表现良好,同类基金排1007名,相对下降603名。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,万家鑫璟纯债债券A收入合计1.69亿元:利息收入1.31亿元,其中利息收入方面,存款利息收入95.4万元,债券利息收入1.23亿元。投资收益3778.48万元,其中投资收益方面,债券投资收益3778.48万元。公允价值变动收益4334.23元,其他收入23.12万元。
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