12月24日招商安裕灵活配置混合C最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月24日招商安裕灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商安裕灵活配置混合C基金截至12月24日,最新市场表现:公布单位净值1.6179,累计净值1.6179,最新估值1.6216,净值跌0.23%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利406.95万元,基金本期净收益盈利198.84万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末单位基金资产净值1.53元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,招商安裕灵活配置混合C基金股票收入占比81.07%,债券收入占比0.52%,股利收入占比3.35%,基金收入合计7,218.03元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。