2021年第二季度中银景元回报混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度中银景元回报混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月23日中银景元回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银景元回报混合（006952）基金资产配置详情如下，合计净资产4.18亿元，股票占净比30.81%，债券占净比56.13%，现金占净比2.94%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银景元回报混合基金行业配置合计为30.81%，同类平均为58.47%，比同类配置少27.66%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为14.56%、3.64%、2.71%，同类平均分别为41.28%、3.27%、2.22%，比同类配置分别为少26.72%、多0.37%、多0.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银景元回报混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：丽珠集团本期累计买入金额为1646.62万元，占期初基金资产净值比例为2.21%；五粮液本期累计买入金额为764.23万元，占期初基金资产净值比例为1.02%；长江电力本期累计买入金额为741.1万元，占期初基金资产净值比例为0.99%；完美世界本期累计买入金额为712.43万元，占期初基金资产净值比例为0.96%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银景元回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：万孚生物、中航光电、三花智控，本期累计卖出金额分别为1472.53万元、1052.38万元、1035.23万元，占期初基金资产净值比例分别为1.97%、1.41%、1.39%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银景元回报混合（006952）持有股票基金：万科A（000002）、长江电力（600900）、韵达股份（002120）、五粮液（000858）等，持仓比分别2.23%、1.85%、1.12%、1.11%等，持股数分别为43.8万、35.22万、24.34万、2.11万，持仓市值933.38万、774.91万、468.55万、462.91万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银景元回报混合（006952）持有债券：债券21交通银行CD202、债券20海通08、债券20招商G1、债券21国开11等，持仓比分别6.99%、4.83%、4.83%、4.77%等，持仓市值2920.2万、2019.4万、2020.2万、1995.2万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1011.69万，所有者权益合计3.37亿，负债和所有者权益总计3.47亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。