国泰农惠定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 23:47:53
国泰农惠定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的国泰农惠定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
国泰农惠定期开放债券（005816）截至12月17日，最新单位净值1.0625，累计净值1.1075，最新估值1.0613，净值增长率涨0.11%。
国泰农惠定期开放债券（005816）成立以来收益10.99%，今年以来收益5.61%，近一月收益0.73%，近三月收益1.44%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国泰农惠定期开放债券基金（005816）持有债券20广物02（占9.85%），持仓市值为505.75万；债券20科创01（占9.72%），持仓市值为499.25万；债券19镇江城建MTN001（占8.77%），持仓市值为450.32万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2063.04万，所有者权益合计5055.21万，负债和所有者权益总计7118.25万。
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