[基金]12月23日嘉实中证主要消费ETF最新单位净值为1.0095元，基金有哪些投资组合？

12月23日嘉实中证主要消费ETF最新单位净值为1.0095元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/24 23:40:00

12月23日嘉实中证主要消费ETF最新单位净值为1.0095元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月23日嘉实中证主要消费ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金累计净值5.0475，最新单位净值1.0095，净值增长率涨1.76%，最新估值0.992。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实中证主要消费ETF（512600）基金资产配置详情如下，合计净资产5.41亿元，股票占净比99.55%，现金占净比0.63%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为99.54%，同类平均为77.66%，比同类配置多21.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置84.46%，同类平均51.50%，比同类配置多32.96%；农、林、牧、渔业行业基金配置13.18%，同类平均0.91%，比同类配置多12.27%；批发和零售业行业基金配置1.90%，同类平均0.88%，比同类配置多1.02%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实中证主要消费ETF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：五粮液、顺鑫农业、大北农、汤臣倍健，占期初基金资产净值比例分别为15.50%、1.89%、1.76%、1.76%，本期累计买入金额分别为3063.56万元、373.48万元、346.94万元、347.9万元。

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