2021年第二季度国投瑞银瑞利混合(LOF)基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第二季度国投瑞银瑞利混合(LOF)基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的12月23日国投瑞银瑞利混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞利混合(LOF)（161222）基金资产配置详情如下，股票占净比69.32%，债券占净比4.81%，现金占净比26.68%，合计净资产1.35亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞利混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为33.83%、7.76%、7.11%，同类平均分别为42.54%、5.48%、2.68%，比同类配置分别为少8.71%、多2.28%、多4.43%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞利混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：工商银行（601398），占期初基金资产净值比例为6.93%，本期累计买入金额为1043.09万元；宏发股份（600885），占期初基金资产净值比例为2.68%，本期累计买入金额为403.44万元；平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为2.66%，本期累计买入金额为400.03万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞利混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：工商银行本期累计卖出金额为1077.42万元，占期初基金资产净值比例为7.16%；中海油服本期累计卖出金额为514.08万元，占期初基金资产净值比例为3.42%；大亚圣象本期累计卖出金额为508.52万元，占期初基金资产净值比例为3.38%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞利混合(LOF)（161222）持有股票基金：九州通、平安银行、万科A等，持仓比分别3.58%、3.49%、3.48%等，持股数分别为31.28万、26.31万、22.06万，持仓市值484.21万、471.74万、470万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞利混合(LOF)（161222）持有债券：债券九州转债（债券代码：110034）、债券北港转债（债券代码：127039）、债券昌红转债（债券代码：123109）等，持仓比分别4.26%、0.46%、0.09%等，持仓市值575.62万、62.42万、11.56万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞利混合(LOF)收入合计1881.56万元：利息收入10.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.19万元，债券利息收入1.32万元。投资收益2396.11万元，公允价值变动亏530.81万元，其他收入5.74万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。