2021年第二季度兴业稳健双利一年持有期债券C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月23日兴业稳健双利一年持有期债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,兴业稳健双利一年持有期债券C(009359)基金资产配置详情如下,股票占净比17.81%,债券占净比80.84%,现金占净比0.99%,合计净资产6.71亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,兴业稳健双利一年持有期债券C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置8.09%,同类平均8.65%,比同类配置少0.56%;金融业行业基金配置3.81%,同类平均1.99%,比同类配置多1.82%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.48%,同类平均0.91%,比同类配置多1.57%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,兴业稳健双利一年持有期债券C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:招商银行、中顺洁柔、恒生电子、大华股份,本期累计买入金额分别为1300.83万元、693.26万元、618.46万元、555.35万元,占期初基金资产净值比例分别为1.51%、0.80%、0.72%、0.64%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,兴业稳健双利一年持有期债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:东方财富(300059),占期初基金资产净值比例为2.46%,本期累计卖出金额为2123.53万元;韦尔股份(603501),占期初基金资产净值比例为0.54%,本期累计卖出金额为468.2万元;一心堂(002727),占期初基金资产净值比例为0.53%,本期累计卖出金额为458.87万元;万科A(000002),占期初基金资产净值比例为0.48%,本期累计卖出金额为417.81万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,兴业稳健双利一年持有期债券C(009359)持有股票东方财富(占2.22%):持股为43.3万,持仓市值为1488.33万;大华股份(占1.32%):持股为37.35万,持仓市值为885.94万;卫宁健康(占1.10%):持股为50.7万,持仓市值为736.67万;恒生电子(占0.96%):持股为11.27万,持仓市值为645.32万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,兴业稳健双利一年持有期债券C(009359)持有债券:债券21国开11(债券代码:210211)、债券17中油EB(债券代码:132009)、债券苏农转债(债券代码:113516)等,持仓比分别37.16%、0.24%、0.17%等,持仓市值2.49亿、158.01万、116.01万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,兴业稳健双利一年持有期债券C收入合计2222.92万元:利息收入1281.3万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.13万元,债券利息收入1272.18万元。投资收益573.57万元,公允价值变动收益368.05万元。
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