[基金]12月23日招商瑞和1年持有期混合A累计净值为1.0327元，基金有什么投资组合？

12月23日招商瑞和1年持有期混合A累计净值为1.0327元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/24 18:43:15

12月23日招商瑞和1年持有期混合A累计净值为1.0327元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月23日招商瑞和1年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商瑞和1年持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置2.97%，同类平均41.05%，比同类配置少38.08%；住宿和餐饮业行业基金配置0.72%，同类平均0.14%，比同类配置多0.58%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置0.55%，同类平均2.13%，比同类配置少1.58%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商瑞和1年持有期混合A（011397）基金资产配置详情如下，合计净资产2.83亿元，股票占净比5.14%，债券占净比84.82%，现金占净比8.35%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，招商瑞和1年持有期混合A基金（011397）持有债券20中国银行永续债02（占7.26%），持仓市值为2058.8万；债券20中金集MTN004（占7.25%），持仓市值为2053.8万；债券21中铁建投MTN001（占7.19%），持仓市值为2036.8万等。

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