富国投资级信用债债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/24 18:24:53
富国投资级信用债债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的富国投资级信用债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月23日，富国投资级信用债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0398，累计净值1.0828，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0395。
该基金成立以来收益8.43%，今年以来收益4.15%，近一月收益0.34%，近一年收益4.31%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，富国投资级信用债债券C基金（007617）持有债券21铁塔股份MTN001（占2.99%），持仓市值为7976.8万；债券18东南国资MTN003（占2.66%），持仓市值为7078.4万；债券21国发S2（占2.62%），持仓市值为6995.1万等。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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