12月23日诺安鼎利混合A近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/24 18:22:00

12月23日诺安鼎利混合A近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月23日诺安鼎利混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日,该基金累计净值1.2213,最新单位净值1.2213,净值增长率跌0.03%,最新估值1.2216。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益22.13%,今年以来收益4.34%,近一月收益1.29%,近一年收益5.69%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计15.66万,所有者权益合计1626.12万,负债和所有者权益总计1641.78万。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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