2021年第二季度工银产业债债券A基金有哪些投资组合?全部基金持有人结构有什么变动?南方财富网为您整理的12月23日工银产业债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,工银产业债债券A(000045)基金资产配置详情如下,合计净资产200.62亿元,股票占净比14.16%,债券占净比85.70%,现金占净比0.85%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,工银产业债债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(9.29%)、金融业(1.90%)、信息传输、软件和信息技术服务业(0.89%),同类平均分别为8.78%、2.02%、0.95%,比同类配置分别为多0.51%、少0.12%、少0.06%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,工银产业债债券A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:五粮液(000858)、紫金矿业(601899)、美的集团(000333),占期初基金资产净值比例分别为0.39%、0.19%、0.19%,本期累计买入金额分别为4798.43万元、2336.85万元、2359.01万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,工银产业债债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:隆基股份(601012)、长春高新(000661)、中国巨石(600176)、海尔智家(600690),本期累计卖出金额分别为5361.16万元、1985.33万元、1750.3万元、1745.99万元,占期初基金资产净值比例分别为0.43%、0.16%、0.14%、0.14%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,工银产业债债券A(000045)持有股票基金:药明康德(603259)、阳光电源(300274)、招商银行(600036)、五粮液(000858)等,持仓比分别0.69%、0.65%、0.62%、0.60%等,持股数分别为90万、88万、245.1万、55万,持仓市值1.38亿、1.31亿、1.24亿、1.21亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,工银产业债债券A(000045)持有债券:债券18国开10(债券代码:180210)、债券贵广转债(债券代码:110052)、债券兄弟转债(债券代码:128021)、债券盛虹转债(债券代码:127030)等,持仓比分别3.97%、0.28%、0.02%、0.02%等,持仓市值7.97亿、5552.6万、471.09万、417.68万等。
全部基金持有人结构变动
全部基金最近三次时期持股变动如下:11799只基金(2021年第二季度)、10614只基金(2020年第四季度)、9622只基金(2020年第二季度),这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿,机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%,个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%,内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。