12月23日农银金丰定开债券一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/24 14:32:02

12月23日农银金丰定开债券一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月23日农银金丰定开债券基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

农银金丰定开债券截至12月23日,最新单位净值1.1857,累计净值1.1942,最新估值1.1856,净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益19.55%,今年以来收益3.78%,近一月收益0.31%,近一年收益4.01%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9.92亿,未分配利润1.59亿,所有者权益合计11.51亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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