12月23日上投摩根丰瑞债券A最新单位净值为1.037元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 12:38:55
12月23日上投摩根丰瑞债券A最新单位净值为1.037元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日上投摩根丰瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，上投摩根丰瑞债券A市场表现：累计净值1.1537，最新单位净值1.037，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0364。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1196.63万元，基金本期净收益盈利770.48万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5066.63万，所有者权益合计12.7亿，负债和所有者权益总计13.21亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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