[基金]12月24日中银永利半年定期开放债券最新净值是多少？基金什么时候能赎回？

12月24日中银永利半年定期开放债券最新净值是多少？基金什么时候能赎回？

南方财富网 2021/12/27 10:47:30

12月24日中银永利半年定期开放债券最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是南方财富网为您整理的12月24日中银永利半年定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，中银永利半年定期开放债券（002826）最新市场表现：公布单位净值1.165，累计净值1.288，最新估值1.164，净值增长率涨0.09%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1254.46万元，基金本期净收益盈利1032.07万元，期末单位基金资产净值1.14元。

基金详情介绍

基金全名是中银永利半年定期开放债券型证券投资基金，以下简称中银永利半年定期开放债券，该基金成立于2016年6月21日，基金规模为6250万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5359万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是范锐。

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