[基金]12月23日申万菱信沪深300价值指数A最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？

12月23日申万菱信沪深300价值指数A最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？

南方财富网 2021/12/24 09:34:47

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基金市场表现方面

截至12月23日，申万菱信沪深300价值指数A（310398）累计净值1.8627，最新公布单位净值1.4931，净值增长率涨0.49%，最新估值1.4859。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏2323.06万元，加权平均基金份额本期利润亏0.05元，期末单位基金资产净值1.5元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，申万菱信沪深300价值指数基金行业配置合计为93.68%，同类平均为79.40%，比同类配置多14.28%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为50.13%、20.08%、5.73%，同类平均分别为16.62%、51.64%、2.55%，比同类配置分别为多33.51%、少31.56%、多3.18%。

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