万家瑞祥混合A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/24 09:32:59
万家瑞祥混合A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的12月23日万家瑞祥混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，万家瑞祥混合A（001633）市场表现：累计净值1.3475，最新单位净值1.1865，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1862。
万家瑞祥混合A今年以来收益4.76%，近一月收益0.7%，近三月收益1.5%，近一年收益5.62%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，万家瑞祥混合A（001633）基金资产配置详情如下，股票占净比11.60%，债券占净比104.42%，现金占净比1.11%，合计净资产11.66亿元。
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