2021年第二季度银华泰利灵活配置混合C基金有哪些投资组合?2020年基金所属公司管理规模有哪些?南方财富网为您整理的12月22日银华泰利灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,银华泰利灵活配置混合C(002328)基金资产配置详情如下,股票占净比19.66%,债券占净比80.01%,现金占净比10.66%,合计净资产3.15亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为19.66%,同类平均为58.59%,比同类配置少38.93%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置13.58%,同类平均41.56%,比同类配置少27.98%;金融业行业基金配置2.92%,同类平均5.61%,比同类配置少2.69%;采矿业行业基金配置1.23%,同类平均3.18%,比同类配置少1.95%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,银华泰利灵活配置混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:建设银行、闻泰科技、生益科技,本期累计买入金额分别为251.15万元、60.85万元、59.11万元,占期初基金资产净值比例分别为0.38%、0.09%、0.09%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,银华泰利灵活配置混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:平安银行(000001)、宁波银行(002142)、长春高新(000661),占期初基金资产净值比例分别为0.59%、0.35%、0.32%,本期累计卖出金额分别为389.85万元、231.6万元、209.06万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,银华泰利灵活配置混合C(002328)持有股票基金:金诚信(603979)、贵州茅台(600519)、浙商证券(601878)、精达股份(600577)等,持仓比分别1.23%、1.20%、1.09%、1.00%等,持股数分别为18.09万、2100、27.52万、44.21万,持仓市值386.76万、378.81万、342.62万、315.22万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,银华泰利灵活配置混合C基金(002328)持有债券21进出12(占9.60%),持仓市值为3018万;债券18浙能源MTN004(占3.27%),持仓市值为1027万;债券20华夏银行(占3.24%),持仓市值为1018.3万;债券19首农食品MTN003(占3.23%),持仓市值为1014.8万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元,混合型基金规模1134.91亿元,债券型基金规模762.24亿元,指数型基金规模313.47亿元,QDII基金规模20.16亿元,货币型基金规模3431.75亿元,股票型基金规模226.7亿元。
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