[基金]东方永兴18个月定期开放债券C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

东方永兴18个月定期开放债券C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2021/12/23 18:25:16

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基金市场表现

截至12月17日，东方永兴18个月定期开放债券C（003325）市场表现：累计净值1.2486，最新单位净值1.0906，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0888。

东方永兴18个月定期开放债券C（基金代码：003325）成立以来收益26.55%，今年以来收益6.2%，近一月收益0.44%，近一年收益6.57%，近三年收益9.27%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方永兴18个月定期开放债券C（003325）持有债券：债券PR吴交01（债券代码：136454）、债券18国开金融债（债券代码：1822029）、债券20昆山国创MTN002（债券代码：102002363）等，持仓比分别8.23%、8.03%、7.98%等，持仓市值1054.6万、1028.8万、1022.5万等。

基金2020年利润

截至2020年，东方永兴18个月定期开放债券C收入合计675.56万元：利息收入1681.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.4万元，债券利息收入1641.39万元，资产支持证券利息收入元17.45万元。投资收益214.56万元，公允价值变动收益负1220.63万元。

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