2021年第二季度信诚新旺混合(LOF)C基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月22日信诚新旺混合(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,信诚新旺混合(LOF)C(165527)基金资产配置详情如下,股票占净比17.05%,债券占净比78.66%,现金占净比1.04%,合计净资产9.97亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为17.05%,同类平均为59.53%,比同类配置少42.48%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置8.86%,同类平均42.72%,比同类配置少33.86%;金融业行业基金配置4.44%,同类平均5.84%,比同类配置少1.4%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.24%,同类平均2.24%,比同类配置少1%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,信诚新旺混合(LOF)C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:三峡能源(600905)、中国平安(601318)、汇川技术(300124),占期初基金资产净值比例分别为0.40%、0.16%、0.15%,本期累计买入金额分别为343.65万元、135.28万元、132.21万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,信诚新旺混合(LOF)C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:东方财富(300059)本期累计卖出金额为309.96万元,占期初基金资产净值比例为0.36%;成都银行(601838)本期累计卖出金额为153.25万元,占期初基金资产净值比例为0.18%;万科A(000002)本期累计卖出金额为144.98万元,占期初基金资产净值比例为0.17%;宁波银行(002142)本期累计卖出金额为131.45万元,占期初基金资产净值比例为0.15%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,信诚新旺混合(LOF)C(165527)持有股票基金:贵州茅台(600519)、招商银行(600036)、三峡能源(600905)、长江电力(600900)等,持仓比分别0.95%、0.63%、0.63%、0.58%等,持股数分别为5200、12.5万、90.78万、26.5万,持仓市值951.6万、630.63万、629.99万、583万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,信诚新旺混合(LOF)C基金(165527)持有债券21浦发银行CD220(占11.71%),持仓市值为1.17亿;债券21宁波港SCP001(占6.04%),持仓市值为6024.6万;债券21光大银行CD019(占5.85%),持仓市值为5837.4万等。
基金基本费率
该基金托管费0.2元,销售服务费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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