2021年第二季度华安创业板50指数基金有哪些投资组合?基金前端申购费是多少?

南方财富网 2021/12/23 11:53:13

2021年第二季度华安创业板50指数基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月22日华安创业板50指数基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,华安创业板50指数分级(160420)基金资产配置详情如下,合计净资产10.69亿元,股票占净比94.12%,现金占净比5.90%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,华安创业板50指数分级基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置68.66%,同类平均52.15%,比同类配置多16.51%;金融业行业基金配置9.93%,同类平均16.51%,比同类配置少6.58%;科学研究和技术服务业行业基金配置5.33%,同类平均2.93%,比同类配置多2.40%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,华安创业板50指数分级基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:特锐德(300001)、阳光电源(300274)、泰格医药(300347),本期累计买入金额分别为533.89万元、851.66万元、854.75万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,华安创业板50指数分级基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:智飞生物本期累计卖出金额为1435.78万元;迈瑞医疗本期累计卖出金额为2473.46万元;爱尔眼科本期累计卖出金额为2033.23万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,华安创业板50指数分级(160420)持有股票宁德时代(占19.53%):持股为39.72万,持仓市值为2.09亿;东方财富(占9.12%):持股为283.66万,持仓市值为9749.39万;迈瑞医疗(占5.44%):持股为15.08万,持仓市值为5813.17万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度,华安创业板50指数分级基金(160420)持有债券乐普转2(占0.05%),持仓市值为42.2万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。

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