12月17日中银富享定期开放债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 11:52:41
12月17日中银富享定期开放债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月17日中银富享定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银富享定期开放债券基金截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.0476，累计净值1.1955，最新估值1.0446，净值涨0.29%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利817.23万元，期末基金资产净值1123.12万元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1095.02万，未分配利润28.1万，所有者权益合计1123.12万。
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