平安惠利纯债债券最新单位净值为1.166元（12月22日）
南方财富网 2021/12/23 11:33:02
平安惠利纯债债券最新单位净值为1.166元，以下是南方财富网为您整理的截至12月22日平安惠利纯债债券市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，平安惠利纯债债券市场表现：累计净值1.256，最新单位净值1.166，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1661。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利635.06万元，基金本期净收益盈利600.11万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金详情
该基金全名是平安惠利纯债债券型证券投资基金，以下简称平安惠利纯债债券，该基金成立于2016年11月18日，基金规模为5750万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4985万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是田元强。
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