12月22日申万菱信安泰惠利纯债债券A最新单位净值为1.0056元
南方财富网 2021/12/23 11:33:02
申万菱信安泰惠利纯债债券A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是南方财富网为您整理的12月22日申万菱信安泰惠利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，申万菱信安泰惠利纯债债券A市场表现：累计净值1.1513，最新公布单位净值1.0056，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0055。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6064.71万元，期末基金资产净值48.19亿元，期末单位基金资产净值1元。
基金详情介绍
申万菱信安泰惠利纯债债券A基金成立于2018年8月16日，基金规模为4.82亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.81亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由申万菱信基金管理有限公司管理，基金经理是叶瑜珍等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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