华安安悦债券C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/23 10:15:59
华安安悦债券C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月22日华安安悦债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月22日，累计净值1.1636，最新单位净值1.0381，净值增长率涨0.01%，最新估值1.038。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利460.71元，基金本期净收益盈利344.45元，期末基金资产净值3.5万元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华安安悦债券C（005532）基金资产配置详情如下，合计净资产18.71亿元，债券占净比93.70%，现金占净比0.14%。
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