2021年第二季度招商瑞庆混合C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的12月22日招商瑞庆混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,招商瑞庆混合C(007085)基金资产配置详情如下,合计净资产45.62亿元,股票占净比10.69%,债券占净比44.22%,现金占净比9.88%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,招商瑞庆混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(9.47%)、金融业(1.12%)、租赁和商务服务业(0.06%),同类平均分别为41.15%、5.77%、2.00%,比同类配置分别为少31.68%、少4.65%、少1.94%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,招商瑞庆混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:南玻A本期累计买入金额为5688.08万元,占期初基金资产净值比例为2.51%;宝丰能源本期累计买入金额为1684.33万元,占期初基金资产净值比例为0.74%;赛轮轮胎本期累计买入金额为1587.96万元,占期初基金资产净值比例为0.70%;东华能源本期累计买入金额为1503.53万元,占期初基金资产净值比例为0.66%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,招商瑞庆混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:中国太保(601601)、羚锐制药(600285)、宝丰能源(600989),本期累计卖出金额分别为5292.2万元、1997.17万元、1937.54万元,占期初基金资产净值比例分别为2.33%、0.88%、0.85%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,招商瑞庆混合C(007085)持有股票基金:新洋丰(000902)、南玻A(000012)、博实股份(002698)、盈趣科技(002925)等,持仓比分别2.19%、1.48%、1.09%、0.50%等,持股数分别为564.03万、672.24万、390.45万、67.65万,持仓市值9983.37万、6729.13万、4950.94万、2279.91万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商瑞庆混合C(007085)持有债券:债券20农业银行永续债01(债券代码:2028017)、债券19中国银行永续债01(债券代码:1928001)、债券20中建三局MTN001(债券代码:102002190)、债券19电建Y1(债券代码:155846)等,持仓比分别1.95%、1.58%、1.13%、1.11%等,持仓市值8914.5万、7202.3万、5166.5万、5050.5万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,招商瑞庆混合C基金股票收入占比54.21%,股利收入占比3.90%,基金收入合计12,804.43元。
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