12月22日平安鑫利混合A最新净值是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月22日平安鑫利混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日,平安鑫利混合A最新市场表现:单位净值1.1948,累计净值1.2244,最新估值1.193,净值增长率涨0.15%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润亏9.35万元,基金本期净收益盈利9.56万元,加权平均基金份额本期利润亏0.01元,期末基金资产净值1602.24万元,期末单位基金资产净值1.19元。
基金2020年利润
截至2020年,平安鑫利混合A收入合计负168.23万元:利息收入680.09万元,其中利息收入方面,存款利息收入12.99万元,债券利息收入623.31万元,资产支持证券利息收入元4万元。投资收益负1304.08万元,公允价值变动收益445.32万元,其他收入10.43万元。
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