2021年第二季度民生加银信用双利债券A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月22日民生加银信用双利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,民生加银信用双利债券A(690006)基金资产配置详情如下,股票占净比24.04%,债券占净比104.02%,现金占净比1.13%,合计净资产4.15亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,民生加银信用双利债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、综合,行业基金配置分别为20.84%、1.74%、1.46%,同类平均分别为8.76%、1.95%、0.64%,比同类配置分别为多12.08%、少0.21%、多0.82%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,民生加银信用双利债券A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:京东方A本期累计买入金额为1636.73万元,占期初基金资产净值比例为2.07%;安井食品本期累计买入金额为665.02万元,占期初基金资产净值比例为0.84%;长春高新本期累计买入金额为532.26万元,占期初基金资产净值比例为0.67%;宏川智慧本期累计买入金额为458.4万元,占期初基金资产净值比例为0.58%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,民生加银信用双利债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:京东方A(000725)、中国平安(601318)、顺鑫农业(000860),占期初基金资产净值比例分别为1.69%、0.53%、0.52%,本期累计卖出金额分别为1335.18万元、417.46万元、407.29万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,民生加银信用双利债券A(690006)持有股票基金:远兴能源、东方财富、通威股份等,持仓比分别2.45%、1.74%、1.68%等,持股数分别为106.63万、20.94万、13.66万,持仓市值1014.05万、719.85万、695.72万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,民生加银信用双利债券A(690006)持有债券:债券19汇金MTN001、债券震安转债、债券精达转债、债券浦发转债等,持仓比分别12.15%、1.50%、1.41%、1.33%等,持仓市值5037万、622.07万、586.66万、550.52万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。