2021年第二季度前海开源嘉鑫混合C基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月21日前海开源嘉鑫混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,前海开源嘉鑫混合C(001770)基金资产配置详情如下,合计净资产8.47亿元,股票占净比15.09%,债券占净比116.83%,现金占净比0.99%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,前海开源嘉鑫混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为8.93%、3.08%、0.71%,同类平均分别为42.68%、5.82%、3.03%,比同类配置分别为少33.75%、少2.74%、少2.32%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,前海开源嘉鑫混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:中国平安(601318)、贵州茅台(600519)、保利地产(600048)、格力电器(000651),本期累计买入金额分别为831.32万元、428.24万元、327.02万元、315.54万元,占期初基金资产净值比例分别为1.13%、0.58%、0.44%、0.43%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,前海开源嘉鑫混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:平安银行(000001)、格力电器(000651)、贵州茅台(600519),本期累计卖出金额分别为907.58万元、523.39万元、484.19万元,占期初基金资产净值比例分别为1.23%、0.71%、0.66%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,前海开源嘉鑫混合C(001770)持有股票基金:贵州茅台、招商银行、宁波银行、成都银行等,持仓比分别0.82%、0.44%、0.44%、0.43%等,持股数分别为3800、7.37万、10.53万、30.55万,持仓市值695.4万、371.82万、370.13万、362.32万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,前海开源嘉鑫混合C(001770)持有债券:债券21贵州14(债券代码:173789)、债券18汇金01(债券代码:182701)、债券21陕西07(债券代码:186035)等,持仓比分别7.11%、6.04%、5.94%等,持仓市值6028.2万、5115.5万、5036.5万等。
基金基本费率
该基金托管费0.1元,销售服务费0.1元,直销申购最小购买金额10万元,直销增购最小购买金额10元。
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