招商招利1个月期理财债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/28 16:38:33
招商招利1个月期理财债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的招商招利1个月期理财债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月27日，该基金最新市场表现：单位净值1.0382，累计净值1.0382，最新估值1.0381，净值增长率涨0.01%。
自基金成立以来收益3.82%，今年以来收益1.93%，近一年收益1.99%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商招利1个月期理财债券A（000808）持有债券：债券21华润SCP001（债券代码：012101389）、债券21广州国资SCP003（债券代码：012102000）、债券21国电南瑞SCP002（债券代码：012102650）、债券21建发SCP012（债券代码：012102499）等，持仓比分别9.62%、9.60%、9.59%、9.59%等，持仓市值5017万、5007.5万、5004万、5005万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.08元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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