12月21日交银深证300价值ETF最新单位净值为2.295元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 22:41:46
12月21日交银深证300价值ETF最新单位净值为2.295元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日交银深证300价值ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，交银深证300价值ETF最新市场表现：公布单位净值2.295，累计净值2.295，净值增长率涨1.19%，最新估值2.268。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏313.65万元，期末基金资产净值6354.14万元，期末单位基金资产净值2.41元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计14.25万，所有者权益合计6354.14万，负债和所有者权益总计6368.39万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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