工银信用纯债债券A最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 22:35:05
工银信用纯债债券A最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日工银信用纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，该基金最新公布单位净值1.278，累计净值1.319，最新估值1.2779，净值增长率涨0.01%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2629.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.27元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.68亿，未分配利润2.86亿，所有者权益合计13.54亿。
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