2021年第二季度华安宝利配置混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度华安宝利配置混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月21日华安宝利配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安宝利配置混合（040004）基金资产配置详情如下，合计净资产22.59亿元，股票占净比74.71%，债券占净比14.81%，现金占净比10.39%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安宝利配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（50.84%），同类平均42.66%，比同类配置多8.18%；金融业（15.14%），同类平均5.82%，比同类配置多9.32%；租赁和商务服务业（6.79%），同类平均2.08%，比同类配置多4.71%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安宝利配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：江苏银行（600919）、古井贡酒（000596）、今世缘（603369）、上海银行（601229），占期初基金资产净值比例分别为1.69%、0.36%、0.36%、0.31%，本期累计买入金额分别为7580.37万元、1607.67万元、1613.5万元、1410.66万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安宝利配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：美的集团、立讯精密、贵州茅台、南极电商，本期累计卖出金额分别为2.88亿元、9059.52万元、8737.53万元、8380.44万元，占期初基金资产净值比例分别为6.44%、2.02%、1.95%、1.87%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安宝利配置混合（040004）持有股票基金：安井食品（603345）、贵州茅台（600519）、海容冷链（603187）等，持仓比分别8.66%、7.94%、5.27%等，持股数分别为101.92万、9.81万、293.34万，持仓市值1.96亿、1.79亿、1.19亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安宝利配置混合（040004）持有债券：债券20农发09、债券21国开01、债券21农发01、债券20进出14等，持仓比分别5.32%、4.43%、2.22%、1.77%等，持仓市值1.2亿、1亿、5008万、4002.4万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金21.25亿，未分配利润5.43亿，所有者权益合计26.69亿。

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