鑫元招利债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/22 20:02:22
鑫元招利债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的鑫元招利债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月21日，该基金最新单位净值1.0558，累计净值1.1971，最新估值1.0559，净值增长率跌0.01%。
鑫元招利债券（基金代码：004059）成立以来收益20.93%，今年以来收益3.32%，近一月收益0.38%，近一年收益3.58%，近三年收益11.43%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鑫元招利债券（004059）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券17国开金融债（债券代码：1722024）、债券14北国资MTN001（债券代码：101469029）、债券18海淀国资MTN002（债券代码：101801498）等，持仓比分别9.47%、8.31%、7.26%、7.22%等，持仓市值9264.6万、8136万、7109.2万、7065.1万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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