华夏鼎佳债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/22 20:02:53
华夏鼎佳债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的华夏鼎佳债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方财富网讯华夏鼎佳债券A（009082）12月21日净值跌0.02%。当前基金单位净值为1.0232元，累计净值为1.0232元。
华夏鼎佳债券A（009082）成立以来收益2.33%，今年以来收益3.59%，近一月收益0.26%，近三月收益0.72%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏鼎佳债券A（009082）持有债券：债券20交通银行CD264、债券20天成租赁GN003、债券18国开11等，持仓比分别11.14%、8.37%、8.37%等，持仓市值6784.4万、5101.5万、5098万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏鼎佳债券A收入合计4848.05万元：利息收入3684.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.6万元，债券利息收入3676.21万元。投资亏1073.63万元，其中投资收益方面，债券投资亏1073.63万元。公允价值变动收益2236.88万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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