[基金]中庚价值灵动灵活配置混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

中庚价值灵动灵活配置混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/22 19:24:44

中庚价值灵动灵活配置混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月21日中庚价值灵动灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日，中庚价值灵动灵活配置混合（007497）最新单位净值2.1326，累计净值2.1326，最新估值2.1044，净值增长率涨1.34%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.47亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末单位基金资产净值1.71元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中庚价值灵动灵活配置混合（007497）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券大禹转债（债券代码：123063）、债券高澜转债（债券代码：123084）、债券长证转债（债券代码：127005）等，持仓比分别3.81%、0.57%、0.53%、0.47%等，持仓市值1.21亿、1801.65万、1689.36万、1506.24万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中庚价值灵动灵活配置混合（007497）基金资产配置详情如下，股票占净比80.26%，债券占净比18.26%，现金占净比0.73%，合计净资产31.71亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为80.26%，同类平均为86.30%，比同类配置少6.04%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。